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Rischio di un titolo azionario


l’entità del rischio dipenderà dallo scarto tra rendimento previsto e rendimento effettivo e dalla probabilità che l’evento si verifichi. Conoscendo la distribuzione di probabilità dei rendimenti previsti di un titolo è possibile misurarne il rischio. Misure statistiche: varianza (σ2) e scarto quadratico medio (σ), che esprimono la dispersione dei risultati attesi dall’investimento rispetto al valore medio atteso (Σ ri · pi). Una maggiore dispersione, variabilità nello spettro dei rendimenti previsti è indice di maggiore rischiosità

Tratto da FINANZA D'IMPRESA di Alessia Chiovaro
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