I modelli VaR: applicazioni dell'approccio varianza-covarianza e simulazione di Monte Carlo all'analisi di portafoglio
Silvia astrid Morzenti
Studi
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Laurea in Economia e Commercio
conseguita presso Università degli Studi di Bergamo nell'anno 1998-99
con una votazione di 100 su
sostendendo i seguenti esami:Materia Voto Economia monetaria 25 Matematica finanziaria I 28 Ragioneria I 24 Storia economica 28 Economia pubblica 24 Statistica II 30 Statistica mercati mon e fin 30 Modelli matem per i mercati fin 29 Econometria 26 Tecnica di borsa 27 Economia degli intermediari fin 28 Legislazione bancaria 26 Economia politica I 26 Matematica generale 20 Statistica I 30 Economia politica II 26 - Diploma di maturità conseguito presso il Istituto magistrale